三菱UFJ世界3地域リートファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月8日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月10日-平成25年7月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月9日 | 2013年7月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,081,753 | 2,441,875 |
| 親投資信託受益証券 | 759,810,156 | 823,408,996 |
| 未収入金 | － | 2,900,000 |
| 未収利息 | 9 | 4 |
| 流動資産合計 | 763,891,918 | 828,750,875 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 763,891,918 | 828,750,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,159,214 | 1,125,012 |
| 未払解約金 | 245,166 | － |
| 未払受託者報酬 | 51,566 | 53,788 |
| 未払委託者報酬 | 837,910 | 874,039 |
| その他未払費用 | 2,312 | 2,411 |
| 流動負債合計 | 2,296,168 | 2,055,250 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,296,168 | 2,055,250 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,159,214,837 | 1,125,012,174 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -397,619,087 | -298,316,549 |
| （分配準備積立金） | 44,398,945 | 54,474,061 |
| 元本等合計 | 761,595,750 | 826,695,625 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 761,595,750 | 826,695,625 |
| 負債純資産合計 | 763,891,918 | 828,750,875 |
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