三菱UFJ世界3地域リートファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月9日 | 2013年1月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,185,012 | 4,081,753 |
| 親投資信託受益証券 | 648,717,793 | 759,810,156 |
| 未収利息 | 7 | 9 |
| 流動資産合計 | 651,902,812 | 763,891,918 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 651,902,812 | 763,891,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,198,227 | 1,159,214 |
| 未払解約金 | － | 245,166 |
| 未払受託者報酬 | 40,988 | 51,566 |
| 未払委託者報酬 | 666,031 | 837,910 |
| その他未払費用 | 1,834 | 2,312 |
| 流動負債合計 | 1,907,080 | 2,296,168 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,907,080 | 2,296,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,198,227,644 | 1,159,214,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -548,231,912 | -397,619,087 |
| （分配準備積立金） | 42,956,094 | 44,398,945 |
| 元本等合計 | 649,995,732 | 761,595,750 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 649,995,732 | 761,595,750 |
| 負債純資産合計 | 651,902,812 | 763,891,918 |
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