三菱UFJ世界3地域リートファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月5日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年1月11日-平成24年7月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,766,111 | 3,185,012 |
| 親投資信託受益証券 | 573,134,233 | 648,717,793 |
| 未収入金 | 1,800,000 | － |
| 未収利息 | 6 | 7 |
| 流動資産合計 | 577,700,350 | 651,902,812 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 577,700,350 | 651,902,812 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,237,225 | 1,198,227 |
| 未払解約金 | 293,712 | － |
| 未払受託者報酬 | 42,724 | 40,988 |
| 未払委託者報酬 | 694,270 | 666,031 |
| その他未払費用 | 1,913 | 1,834 |
| 流動負債合計 | 2,269,844 | 1,907,080 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,269,844 | 1,907,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,237,225,397 | 1,198,227,644 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -661,794,891 | -548,231,912 |
| （分配準備積立金） | 35,506,100 | 42,956,094 |
| 元本等合計 | 575,430,506 | 649,995,732 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 575,430,506 | 649,995,732 |
| 負債純資産合計 | 577,700,350 | 651,902,812 |
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