三菱UFJ世界3地域リートファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月11日 | 2012年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,839,447 | 2,766,111 |
| 親投資信託受益証券 | 719,158,097 | 573,134,233 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 1,800,000 |
| 未収利息 | 8 | 6 |
| 流動資産合計 | 725,997,552 | 577,700,350 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 725,997,552 | 577,700,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,274,173 | 1,237,225 |
| 未払解約金 | 1,786,647 | 293,712 |
| 未払受託者報酬 | 52,869 | 42,724 |
| 未払委託者報酬 | 859,135 | 694,270 |
| その他未払費用 | 2,368 | 1,913 |
| 流動負債合計 | 3,975,192 | 2,269,844 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,975,192 | 2,269,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,274,173,242 | 1,237,225,397 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -552,150,882 | -661,794,891 |
| （分配準備積立金） | 35,166,937 | 35,506,100 |
| 元本等合計 | 722,022,360 | 575,430,506 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 722,022,360 | 575,430,506 |
| 負債純資産合計 | 725,997,552 | 577,700,350 |
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