有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成19年11月 9日) | 1,586,139,614 1,582,907,210 | (分配付) (分配落) | 9,800 9,780 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成19年12月10日) | 1,623,009,781 1,619,621,821 | (分配付) (分配落) | 9,563 9,543 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成20年 1月 9日) | 1,459,612,023 1,456,121,210 | (分配付) (分配落) | 8,363 8,343 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成20年 2月12日) | 1,427,156,418 1,423,649,257 | (分配付) (分配落) | 8,137 8,117 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成20年 3月10日) | 1,380,826,994 1,377,305,194 | (分配付) (分配落) | 7,841 7,821 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成20年 4月 9日) | 1,375,310,182 1,372,014,886 | (分配付) (分配落) | 8,336 8,316 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 5月 9日) | 1,407,877,947 1,404,593,742 | (分配付) (分配落) | 8,556 8,536 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成20年 6月 9日) | 1,364,684,170 1,361,410,738 | (分配付) (分配落) | 8,321 8,302 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成20年 7月 9日) | 1,195,409,654 1,192,161,942 | (分配付) (分配落) | 7,362 7,342 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成20年 8月11日) | 1,227,752,649 1,224,513,158 | (分配付) (分配落) | 7,580 7,560 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成20年 9月 9日) | 1,170,323,828 1,167,087,859 | (分配付) (分配落) | 7,233 7,213 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成20年10月 9日) | 790,797,228 787,638,971 | (分配付) (分配落) | 5,008 4,988 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成20年11月10日) | 668,408,565 665,265,340 | (分配付) (分配落) | 4,253 4,233 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成20年12月 9日) | 557,306,317 554,161,577 | (分配付) (分配落) | 3,544 3,524 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成21年 1月 9日) | 608,287,537 605,147,506 | (分配付) (分配落) | 3,874 3,854 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成21年 2月 9日) | 525,025,243 521,881,932 | (分配付) (分配落) | 3,340 3,320 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成21年 3月 9日) | 441,640,095 438,498,461 | (分配付) (分配落) | 2,812 2,792 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成21年 4月 9日) | 553,476,780 550,340,551 | (分配付) (分配落) | 3,526 3,506 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 5月11日) | 640,995,422 637,855,803 | (分配付) (分配落) | 4,078 4,058 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成21年 6月 9日) | 647,030,521 643,945,149 | (分配付) (分配落) | 4,191 4,171 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成21年 7月 9日) | 580,908,484 577,803,528 | (分配付) (分配落) | 3,741 3,721 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成21年 8月10日) | 740,592,455 737,491,422 | (分配付) (分配落) | 4,770 4,750 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成21年 9月 9日) | 747,542,012 744,425,347 | (分配付) (分配落) | 4,789 4,769 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成21年10月 9日) | 740,400,047 737,352,638 | (分配付) (分配落) | 4,851 4,831 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成21年11月 9日) | 745,161,787 742,100,172 | (分配付) (分配落) | 4,859 4,839 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成21年12月 9日) | 742,381,419 739,311,260 | (分配付) (分配落) | 4,826 4,806 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成22年 1月12日) | 812,295,830 809,202,301 | (分配付) (分配落) | 5,252 5,232 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成22年 2月 9日) | 712,459,816 710,933,673 | (分配付) (分配落) | 4,668 4,658 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成22年 3月 9日) | 763,571,377 762,053,410 | (分配付) (分配落) | 5,030 5,020 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成22年 4月 9日) | 784,385,061 782,896,338 | (分配付) (分配落) | 5,269 5,259 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成22年 5月10日) | 723,960,841 722,475,521 | (分配付) (分配落) | 4,874 4,864 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成22年 6月 9日) | 681,057,189 679,577,413 | (分配付) (分配落) | 4,602 4,592 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成22年 7月 9日) | 693,980,446 692,525,137 | (分配付) (分配落) | 4,769 4,759 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成22年 8月 9日) | 712,476,961 711,044,926 | (分配付) (分配落) | 4,975 4,965 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成22年 9月 9日) | 709,190,172 707,766,727 | (分配付) (分配落) | 4,982 4,972 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成22年10月12日) | 717,393,483 716,022,633 | (分配付) (分配落) | 5,233 5,223 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成22年11月 9日) | 718,765,171 717,404,008 | (分配付) (分配落) | 5,281 5,271 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成22年12月 9日) | 701,155,870 699,807,304 | (分配付) (分配落) | 5,199 5,189 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成23年 1月11日) | 697,877,868 696,522,324 | (分配付) (分配落) | 5,148 5,138 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成23年 2月 9日) | 722,501,312 721,159,063 | (分配付) (分配落) | 5,383 5,373 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成23年 3月 9日) | 737,133,613 735,801,968 | (分配付) (分配落) | 5,536 5,526 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成23年 4月11日) | 759,698,638 758,382,346 | (分配付) (分配落) | 5,772 5,762 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成23年 5月 9日) | 734,964,329 733,649,251 | (分配付) (分配落) | 5,589 5,579 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成23年 6月 9日) | 721,614,054 720,322,775 | (分配付) (分配落) | 5,588 5,578 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成23年 7月11日) | 723,296,533 722,022,360 | (分配付) (分配落) | 5,677 5,667 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成23年 8月 9日) | 577,002,866 575,729,663 | (分配付) (分配落) | 4,532 4,522 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成23年 9月 9日) | 632,344,637 631,078,158 | (分配付) (分配落) | 4,993 4,983 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成23年10月11日) | 582,928,414 581,677,176 | (分配付) (分配落) | 4,659 4,649 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成23年11月 9日) | 621,144,925 619,894,877 | (分配付) (分配落) | 4,969 4,959 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成23年12月 9日) | 587,608,339 586,366,071 | (分配付) (分配落) | 4,730 4,720 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 576,667,731 575,430,506 | (分配付) (分配落) | 4,661 4,651 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成24年 2月 9日) | 626,928,548 625,695,749 | (分配付) (分配落) | 5,085 5,075 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成24年 3月 9日) | 664,522,315 663,283,481 | (分配付) (分配落) | 5,364 5,354 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成24年 4月 9日) | 655,828,628 654,603,075 | (分配付) (分配落) | 5,351 5,341 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成24年 5月 9日) | 656,005,535 654,789,043 | (分配付) (分配落) | 5,393 5,383 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成24年 6月11日) | 634,250,115 633,038,067 | (分配付) (分配落) | 5,233 5,223 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成24年 7月 9日) | 651,193,959 649,995,732 | (分配付) (分配落) | 5,435 5,425 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成24年 8月 9日) | 667,699,396 666,509,801 | (分配付) (分配落) | 5,613 5,603 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 685,938,721 684,730,667 | (分配付) (分配落) | 5,678 5,668 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成24年10月 9日) | 680,701,853 679,500,203 | (分配付) (分配落) | 5,665 5,655 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成24年11月 9日) | 690,956,013 689,760,701 | (分配付) (分配落) | 5,781 5,771 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成24年12月10日) | 719,660,118 718,493,120 | (分配付) (分配落) | 6,167 6,157 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成25年 1月 9日) | 762,754,964 761,595,750 | (分配付) (分配落) | 6,580 6,570 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成25年 2月12日) | 830,128,209 828,971,326 | (分配付) (分配落) | 7,176 7,166 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成25年 3月11日) | 848,523,679 847,371,146 | (分配付) (分配落) | 7,362 7,352 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成25年 4月 9日) | 883,720,482 882,576,632 | (分配付) (分配落) | 7,726 7,716 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成25年 5月 9日) | 936,157,183 935,016,445 | (分配付) (分配落) | 8,207 8,197 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 835,755,200 834,628,940 | (分配付) (分配落) | 7,421 7,411 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成25年 7月 9日) | 827,820,637 826,695,625 | (分配付) (分配落) | 7,358 7,348 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成25年 8月 9日) | 804,949,858 803,827,585 | (分配付) (分配落) | 7,172 7,162 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成25年 9月 9日) | 780,320,227 779,209,115 | (分配付) (分配落) | 7,023 7,013 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成25年10月 9日) | 795,471,519 794,362,059 | (分配付) (分配落) | 7,170 7,160 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成25年11月11日) | 822,310,388 821,209,394 | (分配付) (分配落) | 7,469 7,459 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成25年12月 9日) | 819,058,606 817,975,170 | (分配付) (分配落) | 7,560 7,550 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成26年 1月 9日) | 833,774,247 832,696,272 | (分配付) (分配落) | 7,735 7,725 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成26年 2月10日) | 821,261,393 820,187,475 | (分配付) (分配落) | 7,647 7,637 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 856,039,905 854,974,778 | (分配付) (分配落) | 8,037 8,027 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成26年 4月 9日) | 853,015,813 851,955,779 | (分配付) (分配落) | 8,047 8,037 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成26年 5月 9日) | 886,041,060 884,987,263 | (分配付) (分配落) | 8,408 8,398 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成26年 6月 9日) | 909,574,241 908,523,293 | (分配付) (分配落) | 8,655 8,645 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成26年 7月 9日) | 882,628,749 881,585,619 | (分配付) (分配落) | 8,461 8,451 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成26年 8月11日) | 875,054,889 874,012,409 | (分配付) (分配落) | 8,394 8,384 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成26年 9月 9日) | 930,449,966 929,407,177 | (分配付) (分配落) | 8,923 8,913 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成26年10月 9日) | 892,536,201 891,494,315 | (分配付) (分配落) | 8,567 8,557 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成26年11月10日) | 972,391,502 971,357,339 | (分配付) (分配落) | 9,403 9,393 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成26年12月 9日) | 1,035,862,433 1,034,834,366 | (分配付) (分配落) | 10,076 10,066 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成27年 1月 9日) | 1,044,573,820 1,043,550,189 | (分配付) (分配落) | 10,205 10,195 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成27年 2月 9日) | 1,078,475,773 1,077,453,975 | (分配付) (分配落) | 10,555 10,545 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成27年 3月 9日) | 1,052,821,265 1,051,804,897 | (分配付) (分配落) | 10,359 10,349 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成27年 4月 9日) | 1,060,739,015 1,059,735,663 | (分配付) (分配落) | 10,572 10,562 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成27年 5月11日) | 1,034,473,800 1,033,471,509 | (分配付) (分配落) | 10,321 10,311 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成27年 6月 9日) | 1,020,391,855 1,019,394,550 | (分配付) (分配落) | 10,231 10,221 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成27年 7月 9日) | 971,403,414 970,416,657 | (分配付) (分配落) | 9,844 9,834 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成27年 8月10日) | 1,027,500,745 1,026,522,688 | (分配付) (分配落) | 10,506 10,496 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成27年 9月 9日) | 915,561,025 914,594,417 | (分配付) (分配落) | 9,472 9,462 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成27年10月 9日) | 961,751,668 960,784,878 | (分配付) (分配落) | 9,948 9,938 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成27年11月 9日) | 975,341,223 974,375,393 | (分配付) (分配落) | 10,098 10,088 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成27年12月 9日) | 965,447,048 964,482,052 | (分配付) (分配落) | 10,005 9,995 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成28年 1月12日) | 882,030,934 881,067,086 | (分配付) (分配落) | 9,151 9,141 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成28年 2月 9日) | 853,132,746 852,168,749 | (分配付) (分配落) | 8,850 8,840 | (分配付) (分配落) |
| 第101計算期間末日 (平成28年 3月 9日) | 866,636,497 865,674,856 | (分配付) (分配落) | 9,012 9,002 | (分配付) (分配落) |
| 第102計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 879,681,726 878,722,032 | (分配付) (分配落) | 9,166 9,156 | (分配付) (分配落) |
| 第103計算期間末日 (平成28年 5月 9日) | 889,590,765 888,631,371 | (分配付) (分配落) | 9,272 9,262 | (分配付) (分配落) |
| 第104計算期間末日 (平成28年 6月 9日) | 895,106,422 894,146,872 | (分配付) (分配落) | 9,328 9,318 | (分配付) (分配落) |
| 第105計算期間末日 (平成28年 7月11日) | 831,426,856 830,467,513 | (分配付) (分配落) | 8,667 8,657 | (分配付) (分配落) |
| 第106計算期間末日 (平成28年 8月 9日) | 874,852,959 873,893,433 | (分配付) (分配落) | 9,118 9,108 | (分配付) (分配落) |
| 第107計算期間末日 (平成28年 9月 9日) | 873,023,246 872,063,537 | (分配付) (分配落) | 9,097 9,087 | (分配付) (分配落) |
| 第108計算期間末日 (平成28年10月11日) | 816,152,896 815,193,043 | (分配付) (分配落) | 8,503 8,493 | (分配付) (分配落) |
| 第109計算期間末日 (平成28年11月 9日) | 776,988,055 776,028,214 | (分配付) (分配落) | 8,095 8,085 | (分配付) (分配落) |
| 第110計算期間末日 (平成28年12月 9日) | 863,464,086 862,504,544 | (分配付) (分配落) | 8,999 8,989 | (分配付) (分配落) |
| 第111計算期間末日 (平成29年 1月10日) | 892,868,981 891,909,727 | (分配付) (分配落) | 9,308 9,298 | (分配付) (分配落) |
| 第112計算期間末日 (平成29年 2月 9日) | 857,309,010 856,351,062 | (分配付) (分配落) | 8,949 8,939 | (分配付) (分配落) |
| 第113計算期間末日 (平成29年 3月 9日) | 868,048,688 867,091,242 | (分配付) (分配落) | 9,066 9,056 | (分配付) (分配落) |
| 第114計算期間末日 (平成29年 4月10日) | 875,303,326 874,345,832 | (分配付) (分配落) | 9,142 9,132 | (分配付) (分配落) |
| 第115計算期間末日 (平成29年 5月 9日) | 903,808,032 902,851,621 | (分配付) (分配落) | 9,450 9,440 | (分配付) (分配落) |
| 第116計算期間末日 (平成29年 6月 9日) | 882,739,189 881,786,808 | (分配付) (分配落) | 9,269 9,259 | (分配付) (分配落) |
| 第117計算期間末日 (平成29年 7月10日) | 897,565,926 896,613,614 | (分配付) (分配落) | 9,425 9,415 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 7月末日 | 894,295,081 | 9,320 | ||
| 8月末日 | 868,228,174 | 9,047 | ||
| 9月末日 | 839,251,518 | 8,744 | ||
| 10月末日 | 796,734,224 | 8,301 | ||
| 11月末日 | 834,805,190 | 8,698 | ||
| 12月末日 | 877,773,861 | 9,147 | ||
| 平成29年 1月末日 | 852,328,910 | 8,897 | ||
| 2月末日 | 875,203,296 | 9,140 | ||
| 3月末日 | 867,556,975 | 9,060 | ||
| 4月末日 | 892,371,548 | 9,318 | ||
| 5月末日 | 884,991,431 | 9,289 | ||
| 6月末日 | 899,178,172 | 9,442 | ||
| 7月末日 | 897,848,878 | 9,471 | ||
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