有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月10日-令和2年7月9日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第34計算期間末日 | (平成22年 8月 9日) | 711,044,926 | 712,476,961 | 4,965 | 4,975 |
| 第35計算期間末日 | (平成22年 9月 9日) | 707,766,727 | 709,190,172 | 4,972 | 4,982 |
| 第36計算期間末日 | (平成22年10月12日) | 716,022,633 | 717,393,483 | 5,223 | 5,233 |
| 第37計算期間末日 | (平成22年11月 9日) | 717,404,008 | 718,765,171 | 5,271 | 5,281 |
| 第38計算期間末日 | (平成22年12月 9日) | 699,807,304 | 701,155,870 | 5,189 | 5,199 |
| 第39計算期間末日 | (平成23年 1月11日) | 696,522,324 | 697,877,868 | 5,138 | 5,148 |
| 第40計算期間末日 | (平成23年 2月 9日) | 721,159,063 | 722,501,312 | 5,373 | 5,383 |
| 第41計算期間末日 | (平成23年 3月 9日) | 735,801,968 | 737,133,613 | 5,526 | 5,536 |
| 第42計算期間末日 | (平成23年 4月11日) | 758,382,346 | 759,698,638 | 5,762 | 5,772 |
| 第43計算期間末日 | (平成23年 5月 9日) | 733,649,251 | 734,964,329 | 5,579 | 5,589 |
| 第44計算期間末日 | (平成23年 6月 9日) | 720,322,775 | 721,614,054 | 5,578 | 5,588 |
| 第45計算期間末日 | (平成23年 7月11日) | 722,022,360 | 723,296,533 | 5,667 | 5,677 |
| 第46計算期間末日 | (平成23年 8月 9日) | 575,729,663 | 577,002,866 | 4,522 | 4,532 |
| 第47計算期間末日 | (平成23年 9月 9日) | 631,078,158 | 632,344,637 | 4,983 | 4,993 |
| 第48計算期間末日 | (平成23年10月11日) | 581,677,176 | 582,928,414 | 4,649 | 4,659 |
| 第49計算期間末日 | (平成23年11月 9日) | 619,894,877 | 621,144,925 | 4,959 | 4,969 |
| 第50計算期間末日 | (平成23年12月 9日) | 586,366,071 | 587,608,339 | 4,720 | 4,730 |
| 第51計算期間末日 | (平成24年 1月10日) | 575,430,506 | 576,667,731 | 4,651 | 4,661 |
| 第52計算期間末日 | (平成24年 2月 9日) | 625,695,749 | 626,928,548 | 5,075 | 5,085 |
| 第53計算期間末日 | (平成24年 3月 9日) | 663,283,481 | 664,522,315 | 5,354 | 5,364 |
| 第54計算期間末日 | (平成24年 4月 9日) | 654,603,075 | 655,828,628 | 5,341 | 5,351 |
| 第55計算期間末日 | (平成24年 5月 9日) | 654,789,043 | 656,005,535 | 5,383 | 5,393 |
| 第56計算期間末日 | (平成24年 6月11日) | 633,038,067 | 634,250,115 | 5,223 | 5,233 |
| 第57計算期間末日 | (平成24年 7月 9日) | 649,995,732 | 651,193,959 | 5,425 | 5,435 |
| 第58計算期間末日 | (平成24年 8月 9日) | 666,509,801 | 667,699,396 | 5,603 | 5,613 |
| 第59計算期間末日 | (平成24年 9月10日) | 684,730,667 | 685,938,721 | 5,668 | 5,678 |
| 第60計算期間末日 | (平成24年10月 9日) | 679,500,203 | 680,701,853 | 5,655 | 5,665 |
| 第61計算期間末日 | (平成24年11月 9日) | 689,760,701 | 690,956,013 | 5,771 | 5,781 |
| 第62計算期間末日 | (平成24年12月10日) | 718,493,120 | 719,660,118 | 6,157 | 6,167 |
| 第63計算期間末日 | (平成25年 1月 9日) | 761,595,750 | 762,754,964 | 6,570 | 6,580 |
| 第64計算期間末日 | (平成25年 2月12日) | 828,971,326 | 830,128,209 | 7,166 | 7,176 |
| 第65計算期間末日 | (平成25年 3月11日) | 847,371,146 | 848,523,679 | 7,352 | 7,362 |
| 第66計算期間末日 | (平成25年 4月 9日) | 882,576,632 | 883,720,482 | 7,716 | 7,726 |
| 第67計算期間末日 | (平成25年 5月 9日) | 935,016,445 | 936,157,183 | 8,197 | 8,207 |
| 第68計算期間末日 | (平成25年 6月10日) | 834,628,940 | 835,755,200 | 7,411 | 7,421 |
| 第69計算期間末日 | (平成25年 7月 9日) | 826,695,625 | 827,820,637 | 7,348 | 7,358 |
| 第70計算期間末日 | (平成25年 8月 9日) | 803,827,585 | 804,949,858 | 7,162 | 7,172 |
| 第71計算期間末日 | (平成25年 9月 9日) | 779,209,115 | 780,320,227 | 7,013 | 7,023 |
| 第72計算期間末日 | (平成25年10月 9日) | 794,362,059 | 795,471,519 | 7,160 | 7,170 |
| 第73計算期間末日 | (平成25年11月11日) | 821,209,394 | 822,310,388 | 7,459 | 7,469 |
| 第74計算期間末日 | (平成25年12月 9日) | 817,975,170 | 819,058,606 | 7,550 | 7,560 |
| 第75計算期間末日 | (平成26年 1月 9日) | 832,696,272 | 833,774,247 | 7,725 | 7,735 |
| 第76計算期間末日 | (平成26年 2月10日) | 820,187,475 | 821,261,393 | 7,637 | 7,647 |
| 第77計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 854,974,778 | 856,039,905 | 8,027 | 8,037 |
| 第78計算期間末日 | (平成26年 4月 9日) | 851,955,779 | 853,015,813 | 8,037 | 8,047 |
| 第79計算期間末日 | (平成26年 5月 9日) | 884,987,263 | 886,041,060 | 8,398 | 8,408 |
| 第80計算期間末日 | (平成26年 6月 9日) | 908,523,293 | 909,574,241 | 8,645 | 8,655 |
| 第81計算期間末日 | (平成26年 7月 9日) | 881,585,619 | 882,628,749 | 8,451 | 8,461 |
| 第82計算期間末日 | (平成26年 8月11日) | 874,012,409 | 875,054,889 | 8,384 | 8,394 |
| 第83計算期間末日 | (平成26年 9月 9日) | 929,407,177 | 930,449,966 | 8,913 | 8,923 |
| 第84計算期間末日 | (平成26年10月 9日) | 891,494,315 | 892,536,201 | 8,557 | 8,567 |
| 第85計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 971,357,339 | 972,391,502 | 9,393 | 9,403 |
| 第86計算期間末日 | (平成26年12月 9日) | 1,034,834,366 | 1,035,862,433 | 10,066 | 10,076 |
| 第87計算期間末日 | (平成27年 1月 9日) | 1,043,550,189 | 1,044,573,820 | 10,195 | 10,205 |
| 第88計算期間末日 | (平成27年 2月 9日) | 1,077,453,975 | 1,078,475,773 | 10,545 | 10,555 |
| 第89計算期間末日 | (平成27年 3月 9日) | 1,051,804,897 | 1,052,821,265 | 10,349 | 10,359 |
| 第90計算期間末日 | (平成27年 4月 9日) | 1,059,735,663 | 1,060,739,015 | 10,562 | 10,572 |
| 第91計算期間末日 | (平成27年 5月11日) | 1,033,471,509 | 1,034,473,800 | 10,311 | 10,321 |
| 第92計算期間末日 | (平成27年 6月 9日) | 1,019,394,550 | 1,020,391,855 | 10,221 | 10,231 |
| 第93計算期間末日 | (平成27年 7月 9日) | 970,416,657 | 971,403,414 | 9,834 | 9,844 |
| 第94計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 1,026,522,688 | 1,027,500,745 | 10,496 | 10,506 |
| 第95計算期間末日 | (平成27年 9月 9日) | 914,594,417 | 915,561,025 | 9,462 | 9,472 |
| 第96計算期間末日 | (平成27年10月 9日) | 960,784,878 | 961,751,668 | 9,938 | 9,948 |
| 第97計算期間末日 | (平成27年11月 9日) | 974,375,393 | 975,341,223 | 10,088 | 10,098 |
| 第98計算期間末日 | (平成27年12月 9日) | 964,482,052 | 965,447,048 | 9,995 | 10,005 |
| 第99計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 881,067,086 | 882,030,934 | 9,141 | 9,151 |
| 第100計算期間末日 | (平成28年 2月 9日) | 852,168,749 | 853,132,746 | 8,840 | 8,850 |
| 第101計算期間末日 | (平成28年 3月 9日) | 865,674,856 | 866,636,497 | 9,002 | 9,012 |
| 第102計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 878,722,032 | 879,681,726 | 9,156 | 9,166 |
| 第103計算期間末日 | (平成28年 5月 9日) | 888,631,371 | 889,590,765 | 9,262 | 9,272 |
| 第104計算期間末日 | (平成28年 6月 9日) | 894,146,872 | 895,106,422 | 9,318 | 9,328 |
| 第105計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 830,467,513 | 831,426,856 | 8,657 | 8,667 |
| 第106計算期間末日 | (平成28年 8月 9日) | 873,893,433 | 874,852,959 | 9,108 | 9,118 |
| 第107計算期間末日 | (平成28年 9月 9日) | 872,063,537 | 873,023,246 | 9,087 | 9,097 |
| 第108計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 815,193,043 | 816,152,896 | 8,493 | 8,503 |
| 第109計算期間末日 | (平成28年11月 9日) | 776,028,214 | 776,988,055 | 8,085 | 8,095 |
| 第110計算期間末日 | (平成28年12月 9日) | 862,504,544 | 863,464,086 | 8,989 | 8,999 |
| 第111計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 891,909,727 | 892,868,981 | 9,298 | 9,308 |
| 第112計算期間末日 | (平成29年 2月 9日) | 856,351,062 | 857,309,010 | 8,939 | 8,949 |
| 第113計算期間末日 | (平成29年 3月 9日) | 867,091,242 | 868,048,688 | 9,056 | 9,066 |
| 第114計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 874,345,832 | 875,303,326 | 9,132 | 9,142 |
| 第115計算期間末日 | (平成29年 5月 9日) | 902,851,621 | 903,808,032 | 9,440 | 9,450 |
| 第116計算期間末日 | (平成29年 6月 9日) | 881,786,808 | 882,739,189 | 9,259 | 9,269 |
| 第117計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 896,613,614 | 897,565,926 | 9,415 | 9,425 |
| 第118計算期間末日 | (平成29年 8月 9日) | 888,018,039 | 888,966,018 | 9,367 | 9,377 |
| 第119計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 892,233,099 | 893,180,760 | 9,415 | 9,425 |
| 第120計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 896,477,179 | 897,418,232 | 9,526 | 9,536 |
| 第121計算期間末日 | (平成29年11月 9日) | 922,127,969 | 923,067,548 | 9,814 | 9,824 |
| 第122計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 934,710,935 | 935,650,292 | 9,951 | 9,961 |
| 第123計算期間末日 | (平成30年 1月 9日) | 949,970,748 | 950,906,991 | 10,147 | 10,157 |
| 第124計算期間末日 | (平成30年 2月 9日) | 843,549,631 | 844,484,839 | 9,020 | 9,030 |
| 第125計算期間末日 | (平成30年 3月 9日) | 848,864,426 | 849,799,161 | 9,081 | 9,091 |
| 第126計算期間末日 | (平成30年 4月 9日) | 855,726,261 | 856,659,497 | 9,169 | 9,179 |
| 第127計算期間末日 | (平成30年 5月 9日) | 871,443,476 | 872,372,930 | 9,376 | 9,386 |
| 第128計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 877,615,305 | 878,543,745 | 9,453 | 9,463 |
| 第129計算期間末日 | (平成30年 7月 9日) | 899,353,110 | 900,281,453 | 9,688 | 9,698 |
| 第130計算期間末日 | (平成30年 8月 9日) | 906,026,453 | 906,953,236 | 9,776 | 9,786 |
| 第131計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 894,756,349 | 895,683,255 | 9,653 | 9,663 |
| 第132計算期間末日 | (平成30年10月 9日) | 873,507,879 | 874,434,655 | 9,425 | 9,435 |
| 第133計算期間末日 | (平成30年11月 9日) | 888,921,707 | 889,848,002 | 9,597 | 9,607 |
| 第134計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 885,072,248 | 885,998,467 | 9,556 | 9,566 |
| 第135計算期間末日 | (平成31年 1月 9日) | 829,788,305 | 830,714,402 | 8,960 | 8,970 |
| 第136計算期間末日 | (平成31年 2月12日) | 910,954,017 | 911,880,246 | 9,835 | 9,845 |
| 第137計算期間末日 | (平成31年 3月11日) | 914,770,211 | 915,694,216 | 9,900 | 9,910 |
| 第138計算期間末日 | (平成31年 4月 9日) | 949,895,405 | 950,818,688 | 10,288 | 10,298 |
| 第139計算期間末日 | (令和 1年 5月 9日) | 929,385,476 | 930,306,047 | 10,096 | 10,106 |
| 第140計算期間末日 | (令和 1年 6月10日) | 950,261,615 | 951,182,176 | 10,323 | 10,333 |
| 第141計算期間末日 | (令和 1年 7月 9日) | 976,715,534 | 977,636,209 | 10,609 | 10,619 |
| 第142計算期間末日 | (令和 1年 8月 9日) | 938,809,558 | 939,730,344 | 10,196 | 10,206 |
| 第143計算期間末日 | (令和 1年 9月 9日) | 964,974,785 | 965,895,666 | 10,479 | 10,489 |
| 第144計算期間末日 | (令和 1年10月 9日) | 973,871,730 | 974,792,467 | 10,577 | 10,587 |
| 第145計算期間末日 | (令和 1年11月11日) | 1,001,318,411 | 1,002,233,861 | 10,938 | 10,948 |
| 第146計算期間末日 | (令和 1年12月 9日) | 1,026,276,868 | 1,027,192,405 | 11,210 | 11,220 |
| 第147計算期間末日 | (令和 2年 1月 9日) | 1,027,182,592 | 1,028,098,213 | 11,218 | 11,228 |
| 第148計算期間末日 | (令和 2年 2月10日) | 1,069,600,624 | 1,070,516,206 | 11,682 | 11,692 |
| 第149計算期間末日 | (令和 2年 3月 9日) | 950,148,707 | 951,059,077 | 10,437 | 10,447 |
| 第150計算期間末日 | (令和 2年 4月 9日) | 777,073,305 | 777,978,730 | 8,582 | 8,592 |
| 第151計算期間末日 | (令和 2年 5月11日) | 776,396,850 | 777,302,380 | 8,574 | 8,584 |
| 第152計算期間末日 | (令和 2年 6月 9日) | 882,128,513 | 883,030,294 | 9,782 | 9,792 |
| 第153計算期間末日 | (令和 2年 7月 9日) | 782,329,107 | 783,180,981 | 9,184 | 9,194 |
| 令和 1年 7月末日 | 961,409,375 | ― | 10,441 | ― | |
| 8月末日 | 951,968,951 | ― | 10,338 | ― | |
| 9月末日 | 978,123,701 | ― | 10,623 | ― | |
| 10月末日 | 1,024,939,676 | ― | 11,181 | ― | |
| 11月末日 | 1,033,392,209 | ― | 11,287 | ― | |
| 12月末日 | 1,041,837,515 | ― | 11,379 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 1,061,345,982 | ― | 11,592 | ― | |
| 2月末日 | 1,013,678,572 | ― | 11,135 | ― | |
| 3月末日 | 738,780,746 | ― | 8,158 | ― | |
| 4月末日 | 789,315,119 | ― | 8,717 | ― | |
| 5月末日 | 802,899,822 | ― | 8,866 | ― | |
| 6月末日 | 818,427,184 | ― | 9,075 | ― | |
| 7月末日 | 786,004,410 | ― | 9,226 | ― | |
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