- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月10日-平成26年7月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 7月10日 至 平成26年 1月 9日 | 当期 自 平成26年 1月10日 至 平成26年 7月 9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 862 | 823 | |
| 有価証券売買等損益 | 53,325,969 | 89,754,882 | |
| 営業収益合計 | 53,326,831 | 89,755,705 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 346,371 | 363,111 | |
| 委託者報酬 | ※1 5,628,530 | ※1 5,900,454 | |
| その他費用 | 15,521 | 16,275 | |
| 営業費用合計 | 5,990,422 | 6,279,840 | |
| 営業利益 | 47,336,409 | 83,475,865 | |
| 経常利益 | 47,336,409 | 83,475,865 | |
| 当期純利益 | 47,336,409 | 83,475,865 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 306,025 | 140,307 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △298,316,549 | △245,279,343 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,590,271 | 7,180,242 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,590,271 | 7,180,242 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 978,199 | 434,689 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 978,199 | 434,689 | |
| 分配金 | ※2 6,605,250 | ※2 6,346,954 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △245,279,343 | △161,545,186 | |