- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月10日-平成27年1月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成26年 1月10日 至 平成26年 7月 9日 | 当期 自 平成26年 7月10日 至 平成27年 1月 9日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 823 | 616 | |
| 有価証券売買等損益 | 89,754,882 | 193,917,613 | |
| 営業収益合計 | 89,755,705 | 193,918,229 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 363,111 | 411,122 | |
| 委託者報酬 | ※1 5,900,454 | ※1 6,680,660 | |
| その他費用 | 16,275 | 18,441 | |
| 営業費用合計 | 6,279,840 | 7,110,223 | |
| 営業利益 | 83,475,865 | 186,808,006 | |
| 経常利益 | 83,475,865 | 186,808,006 | |
| 当期純利益 | 83,475,865 | 186,808,006 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 140,307 | 745,007 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △245,279,343 | △161,545,186 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,180,242 | 1,831,048 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,180,242 | 1,831,048 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 434,689 | 217,173 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 30,960 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 434,689 | 186,213 | |
| 分配金 | ※2 6,346,954 | ※2 6,213,016 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △161,545,186 | 19,918,672 | |
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