グローバル・トップ・プレイヤー40の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月16日 | 2008年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,281,964 | 1,983,184 |
| 親投資信託受益証券 | 646,813,632 | 357,140,613 |
| 未収入金 | 13,068 | 24,678 |
| 未収利息 | 44 | 16 |
| 流動資産合計 | 650,108,708 | 359,148,491 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 650,108,708 | 359,148,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 145,918 | 90,775 |
| 未払委託者報酬 | 1,914,065 | 1,190,737 |
| その他未払費用 | 39,375 | 39,375 |
| 流動負債合計 | 2,099,358 | 1,320,887 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,099,358 | 1,320,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 713,217,872 | 664,880,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -65,208,522 | -307,053,328 |
| （分配準備積立金） | 20,861,998 | 20,679,351 |
| 元本等合計 | 648,009,350 | 357,827,604 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 648,009,350 | 357,827,604 |
| 負債純資産合計 | 650,108,708 | 359,148,491 |
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