グローバル・トップ・プレイヤー40の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月14日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年12月16日-平成21年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,983,184 | 2,039,832 |
| 親投資信託受益証券 | 357,140,613 | 432,908,781 |
| 未収入金 | 24,678 | 51,428 |
| 未収利息 | 16 | 6 |
| 流動資産合計 | 359,148,491 | 435,000,047 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 359,148,491 | 435,000,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 90,775 | 85,965 |
| 未払委託者報酬 | 1,190,737 | 1,127,614 |
| その他未払費用 | 39,375 | 72,188 |
| 流動負債合計 | 1,320,887 | 1,285,767 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,320,887 | 1,285,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 664,880,932 | 651,035,074 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -307,053,328 | -217,320,794 |
| （分配準備積立金） | 20,679,351 | 25,748,947 |
| 元本等合計 | 357,827,604 | 433,714,280 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 357,827,604 | 433,714,280 |
| 負債純資産合計 | 359,148,491 | 435,000,047 |
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