グローバル・トップ・プレイヤー40の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月12日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年6月16日-平成21年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月15日 | 2009年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,039,832 | 2,235,892 |
| 親投資信託受益証券 | 432,908,781 | 439,357,273 |
| 未収入金 | 51,428 | 34,777 |
| 未収利息 | 6 | 6 |
| 流動資産合計 | 435,000,047 | 441,627,948 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 435,000,047 | 441,627,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 85,965 | 98,422 |
| 未払委託者報酬 | 1,127,614 | 1,291,025 |
| その他未払費用 | 72,188 | 72,188 |
| 流動負債合計 | 1,285,767 | 1,461,635 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,285,767 | 1,461,635 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 651,035,074 | 612,363,180 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -217,320,794 | -172,196,867 |
| （分配準備積立金） | 25,748,947 | 27,201,350 |
| 元本等合計 | 433,714,280 | 440,166,313 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 433,714,280 | 440,166,313 |
| 負債純資産合計 | 435,000,047 | 441,627,948 |
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