グローバル・トップ・プレイヤー40の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月15日 | 2010年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,235,892 | 1,891,091 |
| 親投資信託受益証券 | 439,357,273 | 363,561,328 |
| 未収入金 | 34,777 | 669,130 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産合計 | 441,627,948 | 366,121,554 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 441,627,948 | 366,121,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 628,671 |
| 未払受託者報酬 | 98,422 | 89,947 |
| 未払委託者報酬 | 1,291,025 | 1,179,840 |
| その他未払費用 | 72,188 | 3,462 |
| 流動負債合計 | 1,461,635 | 1,901,920 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,461,635 | 1,901,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 612,363,180 | 526,909,702 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -172,196,867 | -162,690,068 |
| （分配準備積立金） | 27,201,350 | 27,025,759 |
| 元本等合計 | 440,166,313 | 364,219,634 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 440,166,313 | 364,219,634 |
| 負債純資産合計 | 441,627,948 | 366,121,554 |
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