グローバル・トップ・プレイヤー40の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月14日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年12月16日-平成23年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月15日 | 2011年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,650,193 | 1,403,010 |
| 親投資信託受益証券 | 333,008,975 | 276,294,928 |
| 未収入金 | 45,052 | 34,667 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産合計 | 334,704,224 | 277,732,608 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 334,704,224 | 277,732,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 74,581 | 64,398 |
| 未払委託者報酬 | 978,315 | 844,738 |
| その他未払費用 | 2,867 | 2,465 |
| 流動負債合計 | 1,055,763 | 911,601 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,055,763 | 911,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 455,321,629 | 375,886,022 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -121,673,168 | -99,065,015 |
| （分配準備積立金） | 25,257,032 | 23,954,965 |
| 元本等合計 | 333,648,461 | 276,821,007 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 333,648,461 | 276,821,007 |
| 負債純資産合計 | 334,704,224 | 277,732,608 |
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