グローバル・トップ・プレイヤー40の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2011年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,403,010 | 1,104,217 |
| 親投資信託受益証券 | 276,294,928 | 213,186,957 |
| 未収入金 | 34,667 | 3,536,018 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産合計 | 277,732,608 | 217,827,194 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 277,732,608 | 217,827,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,487,459 |
| 未払受託者報酬 | 64,398 | 49,625 |
| 未払委託者報酬 | 844,738 | 650,930 |
| その他未払費用 | 2,465 | 1,894 |
| 流動負債合計 | 911,601 | 4,189,908 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 911,601 | 4,189,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 375,886,022 | 335,703,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -99,065,015 | -122,066,606 |
| （分配準備積立金） | 23,954,965 | 22,060,613 |
| 元本等合計 | 276,821,007 | 213,637,286 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 276,821,007 | 213,637,286 |
| 負債純資産合計 | 277,732,608 | 217,827,194 |
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