グローバル・トップ・プレイヤー40の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,104,217 | 1,122,793 |
| 親投資信託受益証券 | 213,186,957 | 211,074,352 |
| 未収入金 | 3,536,018 | 726,156 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 217,827,194 | 212,923,303 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 217,827,194 | 212,923,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,487,459 | 709,677 |
| 未払受託者報酬 | 49,625 | 51,307 |
| 未払委託者報酬 | 650,930 | 672,987 |
| その他未払費用 | 1,894 | 1,966 |
| 流動負債合計 | 4,189,908 | 1,435,937 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,189,908 | 1,435,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 335,703,892 | 319,871,812 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -122,066,606 | -108,384,446 |
| （分配準備積立金） | 22,060,613 | 23,655,428 |
| 元本等合計 | 213,637,286 | 211,487,366 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 213,637,286 | 211,487,366 |
| 負債純資産合計 | 217,827,194 | 212,923,303 |
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