野村世界高金利通貨投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月15日 | 2009年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,758,601,357 | 6,066,087,123 |
| 投資信託受益証券 | 406,110,617,200 | 216,762,109,120 |
| 親投資信託受益証券 | 949,766,578 | 952,115,625 |
| 未収利息 | 86,655 | 20,161 |
| 流動資産合計 | 412,819,071,790 | 223,780,332,029 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 412,819,071,790 | 223,780,332,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,829,500,632 | 1,814,262,718 |
| 未払解約金 | 384,042,534 | 912,315,133 |
| 未払受託者報酬 | 7,718,713 | 4,662,491 |
| 未払委託者報酬 | 221,413,587 | 127,707,358 |
| その他未払費用 | 727,392 | 420,211 |
| 流動負債合計 | 3,443,402,858 | 2,859,367,911 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,443,402,858 | 2,859,367,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 404,214,376,032 | 362,852,543,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,161,292,900 | -141,931,579,672 |
| （分配準備積立金） | 22,637,534,649 | 20,405,895,983 |
| 元本等合計 | 409,375,668,932 | 220,920,964,118 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 409,375,668,932 | 220,920,964,118 |
| 負債純資産合計 | 412,819,071,790 | 223,780,332,029 |
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