野村世界高金利通貨投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2009年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,066,087,123 | 4,399,673,098 |
| 投資信託受益証券 | 216,762,109,120 | 185,520,426,564 |
| 親投資信託受益証券 | 952,115,625 | 953,055,244 |
| 未収利息 | 20,161 | 13,047 |
| 流動資産合計 | 223,780,332,029 | 190,873,167,953 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 223,780,332,029 | 190,873,167,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,814,262,718 | 968,359,245 |
| 未払解約金 | 912,315,133 | 1,515,853,616 |
| 未払受託者報酬 | 4,662,491 | 4,178,799 |
| 未払委託者報酬 | 127,707,358 | 112,501,674 |
| その他未払費用 | 420,211 | 370,403 |
| 流動負債合計 | 2,859,367,911 | 2,601,263,737 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,859,367,911 | 2,601,263,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 362,852,543,790 | 242,089,811,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -141,931,579,672 | -53,817,907,074 |
| （分配準備積立金） | 20,405,895,983 | 12,909,049,435 |
| 元本等合計 | 220,920,964,118 | 188,271,904,216 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 220,920,964,118 | 188,271,904,216 |
| 負債純資産合計 | 223,780,332,029 | 190,873,167,953 |
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