野村世界高金利通貨投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月7日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年8月18日-平成22年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,399,673,098 | 4,041,047,109 |
| 投資信託受益証券 | 185,520,426,564 | 126,803,414,024 |
| 親投資信託受益証券 | 953,055,244 | 453,555,903 |
| 未収利息 | 13,047 | 12,391 |
| 流動資産合計 | 190,873,167,953 | 131,298,029,427 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 190,873,167,953 | 131,298,029,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 968,359,245 | 704,491,891 |
| 未払解約金 | 1,515,853,616 | 888,869,800 |
| 未払受託者報酬 | 4,178,799 | 2,876,110 |
| 未払委託者報酬 | 112,501,674 | 73,675,815 |
| その他未払費用 | 370,403 | 243,013 |
| 流動負債合計 | 2,601,263,737 | 1,670,156,629 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,601,263,737 | 1,670,156,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 242,089,811,290 | 176,122,972,790 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -53,817,907,074 | -46,495,099,992 |
| （分配準備積立金） | 12,909,049,435 | 8,968,779,524 |
| 元本等合計 | 188,271,904,216 | 129,627,872,798 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 188,271,904,216 | 129,627,872,798 |
| 負債純資産合計 | 190,873,167,953 | 131,298,029,427 |
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