野村世界高金利通貨投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月5日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年2月16日-平成22年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2010年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,041,047,109 | 3,376,846,928 |
| 投資信託受益証券 | 126,803,414,024 | 85,151,317,884 |
| 親投資信託受益証券 | 453,555,903 | 453,823,962 |
| 未収利息 | 12,391 | 9,383 |
| 流動資産合計 | 131,298,029,427 | 88,981,998,157 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 131,298,029,427 | 88,981,998,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 704,491,891 | 497,876,869 |
| 未払解約金 | 888,869,800 | 471,745,301 |
| 未払受託者報酬 | 2,876,110 | 2,144,995 |
| 未払委託者報酬 | 73,675,815 | 50,923,684 |
| その他未払費用 | 243,013 | 168,463 |
| 流動負債合計 | 1,670,156,629 | 1,022,859,312 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,670,156,629 | 1,022,859,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 176,122,972,790 | 124,469,217,403 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -46,495,099,992 | -36,510,078,558 |
| （分配準備積立金） | 8,968,779,524 | 5,800,796,092 |
| 元本等合計 | 129,627,872,798 | 87,959,138,845 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 129,627,872,798 | 87,959,138,845 |
| 負債純資産合計 | 131,298,029,427 | 88,981,998,157 |
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