野村世界高金利通貨投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月16日 | 2011年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,376,846,928 | 1,768,933,549 |
| 投資信託受益証券 | 85,151,317,884 | 66,182,852,622 |
| 親投資信託受益証券 | 453,823,962 | 454,092,021 |
| 未収利息 | 9,383 | 4,901 |
| 流動資産合計 | 88,981,998,157 | 68,405,883,093 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 88,981,998,157 | 68,405,883,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 497,876,869 | 382,171,965 |
| 未払解約金 | 471,745,301 | 345,248,389 |
| 未払受託者報酬 | 2,144,995 | 1,569,719 |
| 未払委託者報酬 | 50,923,684 | 34,737,059 |
| その他未払費用 | 168,463 | 115,251 |
| 流動負債合計 | 1,022,859,312 | 763,842,383 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,022,859,312 | 763,842,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,469,217,403 | 95,542,991,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,510,078,558 | -27,900,950,778 |
| （分配準備積立金） | 5,800,796,092 | 3,725,412,978 |
| 元本等合計 | 87,959,138,845 | 67,642,040,710 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 87,959,138,845 | 67,642,040,710 |
| 負債純資産合計 | 88,981,998,157 | 68,405,883,093 |
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