野村世界高金利通貨投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月15日 | 2011年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,768,933,549 | 1,484,194,545 |
| 投資信託受益証券 | 66,182,852,622 | 50,712,731,020 |
| 親投資信託受益証券 | 454,092,021 | 454,360,080 |
| 未収利息 | 4,901 | 3,700 |
| 流動資産合計 | 68,405,883,093 | 52,651,289,345 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 68,405,883,093 | 52,651,289,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 382,171,965 | 318,025,524 |
| 未払解約金 | 345,248,389 | 188,272,968 |
| 未払受託者報酬 | 1,569,719 | 1,439,696 |
| 未払委託者報酬 | 34,737,059 | 29,865,120 |
| その他未払費用 | 115,251 | 99,372 |
| 流動負債合計 | 763,842,383 | 537,702,680 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 763,842,383 | 537,702,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,542,991,488 | 79,506,381,069 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,900,950,778 | -27,392,794,404 |
| （分配準備積立金） | 3,725,412,978 | 2,513,888,926 |
| 元本等合計 | 67,642,040,710 | 52,113,586,665 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 67,642,040,710 | 52,113,586,665 |
| 負債純資産合計 | 68,405,883,093 | 52,651,289,345 |
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