野村世界高金利通貨投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月2日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年8月16日-平成24年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月15日 | 2012年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,484,194,545 | 1,090,461,614 |
| 投資信託受益証券 | 50,712,731,020 | 41,859,648,435 |
| 親投資信託受益証券 | 454,360,080 | 454,583,462 |
| 未収利息 | 3,700 | 2,811 |
| 流動資産合計 | 52,651,289,345 | 43,404,696,322 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 52,651,289,345 | 43,404,696,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 318,025,524 | 269,716,582 |
| 未払解約金 | 188,272,968 | 124,231,803 |
| 未払受託者報酬 | 1,439,696 | 1,104,402 |
| 未払委託者報酬 | 29,865,120 | 22,088,061 |
| その他未払費用 | 99,372 | 73,614 |
| 流動負債合計 | 537,702,680 | 417,214,462 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 537,702,680 | 417,214,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,506,381,069 | 67,429,145,667 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,392,794,404 | -24,441,663,807 |
| （分配準備積立金） | 2,513,888,926 | 1,459,928,417 |
| 元本等合計 | 52,113,586,665 | 42,987,481,860 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 52,113,586,665 | 42,987,481,860 |
| 負債純資産合計 | 52,651,289,345 | 43,404,696,322 |
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