野村世界高金利通貨投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月9日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年2月16日-平成24年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2012年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,090,461,614 | 670,455,175 |
| 投資信託受益証券 | 41,859,648,435 | 35,566,207,305 |
| 親投資信託受益証券 | 454,583,462 | 154,704,115 |
| 未収利息 | 2,811 | 1,734 |
| 流動資産合計 | 43,404,696,322 | 36,391,368,329 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 43,404,696,322 | 36,391,368,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 269,716,582 | 237,945,348 |
| 未払解約金 | 124,231,803 | 107,967,703 |
| 未払受託者報酬 | 1,104,402 | 910,447 |
| 未払委託者報酬 | 22,088,061 | 18,208,910 |
| その他未払費用 | 73,614 | 60,683 |
| 流動負債合計 | 417,214,462 | 365,093,091 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 417,214,462 | 365,093,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,429,145,667 | 59,486,337,209 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,441,663,807 | -23,460,061,971 |
| （分配準備積立金） | 1,459,928,417 | 692,124,539 |
| 元本等合計 | 42,987,481,860 | 36,026,275,238 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 42,987,481,860 | 36,026,275,238 |
| 負債純資産合計 | 43,404,696,322 | 36,391,368,329 |
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