野村世界高金利通貨投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月10日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年8月16日-平成25年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月15日 | 2013年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 670,455,175 | 883,743,839 |
| 投資信託受益証券 | 35,566,207,305 | 36,142,360,720 |
| 親投資信託受益証券 | 154,704,115 | 154,780,092 |
| 未収利息 | 1,734 | 2,199 |
| 流動資産合計 | 36,391,368,329 | 37,180,886,850 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 36,391,368,329 | 37,180,886,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 237,945,348 | 153,464,161 |
| 未払解約金 | 107,967,703 | 64,403,761 |
| 未払受託者報酬 | 910,447 | 970,072 |
| 未払委託者報酬 | 18,208,910 | 19,401,455 |
| その他未払費用 | 60,683 | 64,661 |
| 流動負債合計 | 365,093,091 | 238,304,110 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 365,093,091 | 238,304,110 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,486,337,209 | 51,154,720,628 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,460,061,971 | -14,212,137,888 |
| （分配準備積立金） | 692,124,539 | 460,924,318 |
| 元本等合計 | 36,026,275,238 | 36,942,582,740 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 36,026,275,238 | 36,942,582,740 |
| 負債純資産合計 | 36,391,368,329 | 37,180,886,850 |
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