野村世界高金利通貨投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月8日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月16日-平成25年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2013年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 883,743,839 | 688,303,468 |
| 投資信託受益証券 | 36,142,360,720 | 29,982,782,061 |
| 親投資信託受益証券 | 154,780,092 | 154,856,069 |
| 未収利息 | 2,199 | 1,475 |
| 流動資産合計 | 37,180,886,850 | 30,825,943,073 |
| 資産合計 | 37,180,886,850 | 30,825,943,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 153,464,161 | 134,615,940 |
| 未払解約金 | 64,403,761 | 26,881,913 |
| 未払受託者報酬 | 970,072 | 813,781 |
| 未払委託者報酬 | 19,401,455 | 16,275,618 |
| その他未払費用 | 64,661 | 54,241 |
| 流動負債合計 | 238,304,110 | 178,641,493 |
| 負債合計 | 238,304,110 | 178,641,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,154,720,628 | 44,871,980,297 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,212,137,888 | -14,224,678,717 |
| （分配準備積立金） | 460,924,318 | 378,679,839 |
| 元本等合計 | 36,942,582,740 | 30,647,301,580 |
| 純資産合計 | 36,942,582,740 | 30,647,301,580 |
| 負債純資産合計 | 37,180,886,850 | 30,825,943,073 |
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