野村世界高金利通貨投信の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月16日 至 2013年2月15日 | 自 2013年2月16日 至 2013年8月15日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,080,182,852 | 895,138,895 |
| 受取利息 | 309,194 | 268,193 |
| 有価証券売買等損益 | 6,376,272,548 | -1,659,462,283 |
| 営業収益合計 | 7,456,764,594 | -764,055,195 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,531,432 | 5,362,299 |
| 委託者報酬 | 110,628,656 | 107,245,861 |
| その他費用 | 368,702 | 357,429 |
| 営業費用合計 | 116,528,790 | 112,965,589 |
| 営業利益 | 7,340,235,804 | -877,020,784 |
| 経常利益 | 7,340,235,804 | -877,020,784 |
| 当期純利益 | 7,340,235,804 | -877,020,784 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 69,826,068 | -32,942,413 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,212,679,564 | 1,707,432,404 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,212,679,564 | 1,707,432,404 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,043,183 | 26,859,968 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,043,183 | 26,859,968 |
| 分配金 | 1,196,122,034 | 849,034,894 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,212,137,888 | -14,224,678,717 |
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