野村世界高金利通貨投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月6日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 732,088,739 | 318,798,458 |
| 投資信託受益証券 | 22,627,979,605 | 19,169,327,112 |
| 親投資信託受益証券 | 155,038,414 | 155,084,000 |
| 未収利息 | 1,307 | 601 |
| 流動資産計 | 23,515,108,065 | 19,643,210,171 |
| 資産の部合計 | 23,515,108,065 | 19,643,210,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 99,000,282 | 88,842,921 |
| 未払解約金 | 20,029,487 | 22,882,216 |
| 未払受託者報酬 | 678,084 | 592,057 |
| 未払委託者報酬 | 13,561,696 | 11,841,087 |
| その他未払費用 | 45,194 | 39,458 |
| 流動負債計 | 133,314,743 | 124,197,739 |
| 負債の部合計 | 133,314,743 | 124,197,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,000,094,101 | 29,614,307,331 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,618,300,779 | -10,095,294,899 |
| （分配準備積立金） | 192,741,131 | 136,246,312 |
| 元本等合計 | 23,381,793,322 | 19,519,012,432 |
| 純資産の部合計 | 23,381,793,322 | 19,519,012,432 |
| 負債・純資産合計 | 23,515,108,065 | 19,643,210,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
