野村世界高金利通貨投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月12日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 318,798,458 | 557,902,926 |
| 投資信託受益証券 | 19,169,327,112 | 14,772,424,608 |
| 親投資信託受益証券 | 155,084,000 | 155,159,977 |
| 未収利息 | 601 | 897 |
| 流動資産計 | 19,643,210,171 | 15,485,488,408 |
| 資産の部合計 | 19,643,210,171 | 15,485,488,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 88,842,921 | 82,960,253 |
| 未払解約金 | 22,882,216 | 22,191,167 |
| 未払受託者報酬 | 592,057 | 439,097 |
| 未払委託者報酬 | 11,841,087 | 8,781,961 |
| その他未払費用 | 39,458 | 29,264 |
| 流動負債計 | 124,197,739 | 114,401,742 |
| 負債の部合計 | 124,197,739 | 114,401,742 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,614,307,331 | 27,653,417,905 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,095,294,899 | -12,282,331,239 |
| （分配準備積立金） | 136,246,312 | 98,523,002 |
| 元本等合計 | 19,519,012,432 | 15,371,086,666 |
| 純資産の部合計 | 19,519,012,432 | 15,371,086,666 |
| 負債・純資産合計 | 19,643,210,171 | 15,485,488,408 |
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