野村世界高金利通貨投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月8日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 557,902,926 | 489,833,691 |
| 投資信託受益証券 | 14,772,424,608 | 13,842,837,360 |
| 親投資信託受益証券 | 155,159,977 | 155,159,977 |
| 未収利息 | 897 | － |
| 流動資産計 | 15,485,488,408 | 14,487,831,028 |
| 資産の部合計 | 15,485,488,408 | 14,487,831,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 82,960,253 | 78,591,635 |
| 未払解約金 | 22,191,167 | 10,804,127 |
| 未払受託者報酬 | 439,097 | 397,006 |
| 未払委託者報酬 | 8,781,961 | 7,940,134 |
| 未払利息 | － | 657 |
| その他未払費用 | 29,264 | 26,460 |
| 流動負債計 | 114,401,742 | 97,760,019 |
| 負債の部合計 | 114,401,742 | 97,760,019 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,653,417,905 | 26,197,211,952 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,282,331,239 | -11,807,140,943 |
| （分配準備積立金） | 98,523,002 | 71,183,182 |
| 元本等合計 | 15,371,086,666 | 14,390,071,009 |
| 純資産の部合計 | 15,371,086,666 | 14,390,071,009 |
| 負債・純資産合計 | 15,485,488,408 | 14,487,831,028 |
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