野村世界高金利通貨投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 489,833,691 | 210,677,021 |
| 投資信託受益証券 | 13,842,837,360 | 13,565,981,940 |
| 親投資信託受益証券 | 155,159,977 | 155,129,586 |
| 流動資産計 | 14,487,831,028 | 13,931,788,547 |
| 資産の部合計 | 14,487,831,028 | 13,931,788,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 78,591,635 | 48,653,480 |
| 未払解約金 | 10,804,127 | 21,695,097 |
| 未払受託者報酬 | 397,006 | 367,510 |
| 未払委託者報酬 | 7,940,134 | 7,350,208 |
| 未払利息 | 657 | 188 |
| その他未払費用 | 26,460 | 24,490 |
| 流動負債計 | 97,760,019 | 78,090,973 |
| 負債の部合計 | 97,760,019 | 78,090,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,197,211,952 | 24,326,740,353 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,807,140,943 | -10,473,042,779 |
| （分配準備積立金） | 71,183,182 | 61,247,995 |
| 元本等合計 | 14,390,071,009 | 13,853,697,574 |
| 純資産の部合計 | 14,390,071,009 | 13,853,697,574 |
| 負債・純資産合計 | 14,487,831,028 | 13,931,788,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
