野村世界高金利通貨投信の損益計算書

【提出】

2017年11月9日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年8月16日至 2017年2月15日	自 2017年2月16日至 2017年8月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	404,875,240	311,479,625
有価証券売買等損益	523,128,463	154,902,622
営業収益合計	928,003,703	466,382,247
営業費用
支払利息	60,780	50,914
受託者報酬	2,282,281	2,161,921
委託者報酬	45,645,659	43,238,476
その他費用	152,089	144,065
営業費用合計	48,140,809	45,595,376
営業利益又は営業損失（△）	879,862,894	420,786,871
経常利益又は経常損失（△）	879,862,894	420,786,871
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	879,862,894	420,786,871
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,887,316	1,919,898
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-10,473,042,779	-9,615,910,805
剰余金増加額又は欠損金減少額	863,356,922	733,630,003
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	863,356,922	733,630,003
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,564,663	15,437,308
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,564,663	15,437,308
分配金	379,669,673	279,927,694