野村世界高金利通貨投信の損益計算書

【提出】

2018年5月9日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年2月16日至 2017年8月15日	自 2017年8月16日至 2018年2月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	311,479,625	287,010,025
有価証券売買等損益	154,902,622	-131,180,614
営業収益合計	466,382,247	155,829,411
営業費用
支払利息	50,914	46,880
受託者報酬	2,161,921	2,062,904
委託者報酬	43,238,476	41,258,172
その他費用	144,065	137,463
営業費用合計	45,595,376	43,505,419
営業利益又は営業損失（△）	420,786,871	112,323,992
経常利益又は経常損失（△）	420,786,871	112,323,992
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	420,786,871	112,323,992
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,919,898	3,946,126
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-9,615,910,805	-9,005,483,564
剰余金増加額又は欠損金減少額	733,630,003	774,309,974
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	733,630,003	774,309,974
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,437,308	13,304,269
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,437,308	13,304,269
分配金	279,927,694	258,956,330