野村世界高金利通貨投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月15日 | 2020年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,211,039 | 245,871,653 |
| 投資信託受益証券 | 8,190,598,500 | 7,667,243,850 |
| 親投資信託受益証券 | 155,068,804 | 155,053,609 |
| 流動資産計 | 8,460,878,343 | 8,068,169,112 |
| 資産の部合計 | 8,460,878,343 | 8,068,169,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,404,931 | 16,091,485 |
| 未払解約金 | 12,719,757 | 4,941,165 |
| 未払受託者報酬 | 231,186 | 242,945 |
| 未払委託者報酬 | 4,623,738 | 4,858,891 |
| 未払利息 | 79 | 177 |
| その他未払費用 | 15,402 | 16,184 |
| 流動負債計 | 34,995,093 | 26,150,847 |
| 負債の部合計 | 34,995,093 | 26,150,847 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,404,931,431 | 16,091,485,791 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,979,048,181 | -8,049,467,526 |
| （分配準備積立金） | 178,931,320 | 199,675,331 |
| 元本等合計 | 8,425,883,250 | 8,042,018,265 |
| 純資産の部合計 | 8,425,883,250 | 8,042,018,265 |
| 負債・純資産合計 | 8,460,878,343 | 8,068,169,112 |
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