野村世界高金利通貨投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月11日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 245,871,653 | 154,396,212 |
| 投資信託受益証券 | 7,667,243,850 | 6,893,774,878 |
| 親投資信託受益証券 | 155,053,609 | 155,038,414 |
| 流動資産計 | 8,068,169,112 | 7,203,209,504 |
| 資産の部合計 | 8,068,169,112 | 7,203,209,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,091,485 | 15,297,189 |
| 未払解約金 | 4,941,165 | 3,796,568 |
| 未払受託者報酬 | 242,945 | 213,270 |
| 未払委託者報酬 | 4,858,891 | 4,265,378 |
| 未払利息 | 177 | 188 |
| その他未払費用 | 16,184 | 14,208 |
| 流動負債計 | 26,150,847 | 23,586,801 |
| 負債の部合計 | 26,150,847 | 23,586,801 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,091,485,791 | 15,297,189,881 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,049,467,526 | -8,117,567,178 |
| （分配準備積立金） | 199,675,331 | 193,328,892 |
| 元本等合計 | 8,042,018,265 | 7,179,622,703 |
| 純資産の部合計 | 8,042,018,265 | 7,179,622,703 |
| 負債・純資産合計 | 8,068,169,112 | 7,203,209,504 |
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