野村世界高金利通貨投信

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

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【提出】: 2014/11/07 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村世界高金利通貨投信

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2007年 8月29日～2008年 2月15日	403,248,281,309	4,158,999,579	399,089,281,730
第2特定期間	2008年 2月16日～2008年 8月15日	33,451,879,389	28,326,785,087	404,214,376,032
第3特定期間	2008年 8月16日～2009年 2月16日	2,912,523,654	44,274,355,896	362,852,543,790
第4特定期間	2009年 2月17日～2009年 8月17日	2,173,552,924	122,936,285,424	242,089,811,290
第5特定期間	2009年 8月18日～2010年 2月15日	565,818,609	66,532,657,109	176,122,972,790
第6特定期間	2010年 2月16日～2010年 8月16日	503,340,329	52,157,095,716	124,469,217,403
第7特定期間	2010年 8月17日～2011年 2月15日	103,883,187	29,030,109,102	95,542,991,488
第8特定期間	2011年 2月16日～2011年 8月15日	107,357,063	16,143,967,482	79,506,381,069
第9特定期間	2011年 8月16日～2012年 2月15日	126,300,470	12,203,535,872	67,429,145,667
第10特定期間	2012年 2月16日～2012年 8月15日	247,610,412	8,190,418,870	59,486,337,209
第11特定期間	2012年 8月16日～2013年 2月15日	104,067,134	8,435,683,715	51,154,720,628
第12特定期間	2013年 2月16日～2013年 8月15日	97,888,568	6,380,628,899	44,871,980,297
第13特定期間	2013年 8月16日～2014年 2月17日	43,841,517	4,240,931,066	40,674,890,748
第14特定期間	2014年 2月18日～2014年 8月15日	51,537,588	4,211,661,220	36,514,767,116

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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