有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/02/16-2024/08/15)

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【提出】: 2024/11/14 9:06
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【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村世界高金利通貨投信

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第15特定期間	2014年 8月16日～2015年 2月16日	42,679,320	3,557,352,335	33,000,094,101
第16特定期間	2015年 2月17日～2015年 8月17日	37,840,552	3,423,627,322	29,614,307,331
第17特定期間	2015年 8月18日～2016年 2月15日	38,938,770	1,999,828,196	27,653,417,905
第18特定期間	2016年 2月16日～2016年 8月15日	46,487,064	1,502,693,017	26,197,211,952
第19特定期間	2016年 8月16日～2017年 2月15日	49,866,005	1,920,337,604	24,326,740,353
第20特定期間	2017年 2月16日～2017年 8月15日	36,118,020	1,713,760,681	22,649,097,692
第21特定期間	2017年 8月16日～2018年 2月15日	31,574,149	1,833,948,007	20,846,723,834
第22特定期間	2018年 2月16日～2018年 8月15日	32,888,765	1,050,020,219	19,829,592,380
第23特定期間	2018年 8月16日～2019年 2月15日	23,686,906	1,529,290,064	18,323,989,222
第24特定期間	2019年 2月16日～2019年 8月15日	19,021,627	938,079,418	17,404,931,431
第25特定期間	2019年 8月16日～2020年 2月17日	16,983,950	1,330,429,590	16,091,485,791
第26特定期間	2020年 2月18日～2020年 8月17日	18,125,025	812,420,935	15,297,189,881
第27特定期間	2020年 8月18日～2021年 2月15日	18,190,553	1,115,929,097	14,199,451,337
第28特定期間	2021年 2月16日～2021年 8月16日	16,798,163	706,136,310	13,510,113,190
第29特定期間	2021年 8月17日～2022年 2月15日	17,630,644	619,937,080	12,907,806,754
第30特定期間	2022年 2月16日～2022年 8月15日	16,010,630	666,491,694	12,257,325,690
第31特定期間	2022年 8月16日～2023年 2月15日	13,795,584	543,569,342	11,727,551,932
第32特定期間	2023年 2月16日～2023年 8月15日	13,609,113	1,072,360,116	10,668,800,929
第33特定期間	2023年 8月16日～2024年 2月15日	10,402,745	526,839,316	10,152,364,358
第34特定期間	2024年 2月16日～2024年 8月15日	9,457,255	451,078,970	9,710,742,643

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算