- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/02/16-2024/08/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界高金利通貨投信
(参考)野村マネー マザーファンド
野村世界高金利通貨投信
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・カレンシー・ファンド-トップ・カレンシーズ-クラスA | 880,574 | 6,375 | 5,613,659,250 | 6,722 | 5,919,218,428 | 98.08 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 34,318,227 | 1.0200 | 35,004,591 | 1.0201 | 35,008,023 | 0.58 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.08 |
| 親投資信託受益証券 | 0.58 |
| 合 計 | 98.66 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第229回 | 80,000,000 | 100.04 | 80,032,032 | 100.04 | 80,032,032 | 0.539 | 2024/10/31 | 2.88 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 2.88 |
| 合 計 | 2.88 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
