- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/08/16-2025/02/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界高金利通貨投信
(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。
該当事項はありません。
野村世界高金利通貨投信
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ノムラ・カレンシー・ファンド-トップ・カレンシーズ-クラスA | 845,522 | 6,546 | 5,534,787,012 | 6,663 | 5,633,713,086 | 98.21 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 34,318,227 | 1.0214 | 35,052,637 | 1.0216 | 35,059,500 | 0.61 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.21 |
| 親投資信託受益証券 | 0.61 |
| 合 計 | 98.82 |
(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。
| 種類別及び業種別投資比率 |
該当事項はありません。
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