野村アクア投資Aコース、野村アクア投資Bコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月5日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年9月17日-平成21年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月16日 | 2009年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 854,085,054 | 717,294,622 |
| 親投資信託受益証券 | 73,267,957,736 | 35,085,400,460 |
| 派生商品評価勘定 | 132,287,730 | 257,020 |
| 未収入金 | 1,490,000,000 | 104,300,000 |
| 未収利息 | 13,497 | 2,184 |
| 流動資産合計 | 75,612,056,287 | 35,906,997,266 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 75,612,056,287 | 35,906,997,266 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 23,167,788 |
| 未払金 | － | 1,430,559 |
| 未払解約金 | 816,018,404 | 212,318,194 |
| 未払受託者報酬 | 37,275,232 | 20,822,201 |
| 未払委託者報酬 | 789,566,166 | 351,644,774 |
| その他未払費用 | 1,550,264 | 698,313 |
| 流動負債合計 | 1,644,410,066 | 585,483,482 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,644,410,066 | 585,483,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,176,123,857 | 86,004,773,671 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,208,477,636 | -50,683,259,887 |
| （分配準備積立金） | 731,369,501 | 635,063,622 |
| 元本等合計 | 73,967,646,221 | 35,321,513,784 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 73,967,646,221 | 35,321,513,784 |
| 負債純資産合計 | 75,612,056,287 | 35,906,997,266 |
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