野村アクア投資Aコース、野村アクア投資Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 717,294,622 | 605,613,666 |
| 親投資信託受益証券 | 35,085,400,460 | 39,155,689,587 |
| 派生商品評価勘定 | 257,020 | 26,277,649 |
| 未収入金 | 104,300,000 | 300,000,000 |
| 未収利息 | 2,184 | 1,888 |
| 流動資産合計 | 35,906,997,266 | 40,061,305,141 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 35,906,997,266 | 40,061,305,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,167,788 | 7,262,167 |
| 未払金 | 1,430,559 | － |
| 未払解約金 | 212,318,194 | 224,786,725 |
| 未払受託者報酬 | 20,822,201 | 19,148,172 |
| 未払委託者報酬 | 351,644,774 | 313,032,477 |
| その他未払費用 | 698,313 | 622,777 |
| 流動負債合計 | 585,483,482 | 557,590,151 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 585,483,482 | 557,590,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,004,773,671 | 67,919,420,489 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -50,683,259,887 | -28,415,705,499 |
| （分配準備積立金） | 635,063,622 | 1,058,908,306 |
| 元本等合計 | 35,321,513,784 | 39,503,714,990 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 35,321,513,784 | 39,503,714,990 |
| 負債純資産合計 | 35,906,997,266 | 40,061,305,141 |
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