野村アクア投資Aコース、野村アクア投資Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月16日 | 2010年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,618,400 | 17,496,270 |
| 親投資信託受益証券 | 1,693,621,813 | 1,842,945,228 |
| 派生商品評価勘定 | 26,277,649 | 23,536,257 |
| 未収入金 | 21,230,730 | 17,937,112 |
| 未収利息 | 86 | 50 |
| 流動資産合計 | 1,768,748,678 | 1,901,914,917 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,768,748,678 | 1,901,914,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,262,167 | 12,950,463 |
| 未払金 | － | 150,780 |
| 未払解約金 | － | 6,587,374 |
| 未払受託者報酬 | 776,608 | 876,003 |
| 未払委託者報酬 | 12,696,063 | 14,230,950 |
| その他未払費用 | 25,200 | 28,265 |
| 流動負債合計 | 20,760,038 | 34,823,835 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,760,038 | 34,823,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,362,614,078 | 2,238,595,942 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -614,625,438 | -371,504,860 |
| （分配準備積立金） | 41,733,013 | 51,442,571 |
| 元本等合計 | 1,747,988,640 | 1,867,091,082 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,747,988,640 | 1,867,091,082 |
| 負債純資産合計 | 1,768,748,678 | 1,901,914,917 |
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