野村アクア投資Aコース、野村アクア投資Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月16日 | 2010年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,496,270 | 23,366,614 |
| 親投資信託受益証券 | 1,842,945,228 | 1,544,563,974 |
| 派生商品評価勘定 | 23,536,257 | 4,873,290 |
| 未収入金 | 17,937,112 | 38,523,706 |
| 未収利息 | 50 | 66 |
| 流動資産合計 | 1,901,914,917 | 1,611,327,650 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,901,914,917 | 1,611,327,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,950,463 | 18,785,574 |
| 未払金 | 150,780 | 47,054 |
| 未払解約金 | 6,587,374 | 31,459,810 |
| 未払受託者報酬 | 876,003 | 871,452 |
| 未払委託者報酬 | 14,230,950 | 13,617,617 |
| その他未払費用 | 28,265 | 27,100 |
| 流動負債合計 | 34,823,835 | 64,808,607 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 34,823,835 | 64,808,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,238,595,942 | 1,946,193,418 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -371,504,860 | -399,674,375 |
| （分配準備積立金） | 51,442,571 | 46,056,443 |
| 元本等合計 | 1,867,091,082 | 1,546,519,043 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,867,091,082 | 1,546,519,043 |
| 負債純資産合計 | 1,901,914,917 | 1,611,327,650 |
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