野村アクア投資Aコース、野村アクア投資Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月16日 | 2011年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,976,187 | 12,049,874 |
| 親投資信託受益証券 | 1,479,514,646 | 1,213,606,370 |
| 派生商品評価勘定 | 21,430,583 | 16,946,787 |
| 未収入金 | 26,580,516 | 41,071,500 |
| 未収利息 | 38 | 29 |
| 流動資産合計 | 1,541,501,970 | 1,283,674,560 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,541,501,970 | 1,283,674,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,867,610 | 1,453,843 |
| 未払金 | 605,220 | － |
| 未払解約金 | 11,081,545 | 345,179 |
| 未払受託者報酬 | 830,314 | 775,837 |
| 未払委託者報酬 | 12,487,366 | 11,637,563 |
| その他未払費用 | 24,914 | 23,207 |
| 流動負債合計 | 35,896,969 | 14,235,629 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,896,969 | 14,235,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,790,058,787 | 1,683,441,727 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -284,453,786 | -414,002,796 |
| （分配準備積立金） | 48,170,222 | 50,796,528 |
| 元本等合計 | 1,505,605,001 | 1,269,438,931 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,505,605,001 | 1,269,438,931 |
| 負債純資産合計 | 1,541,501,970 | 1,283,674,560 |
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