野村アクア投資Aコース、野村アクア投資Bコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月8日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年9月17日-平成24年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月16日 | 2012年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,049,874 | 12,214,053 |
| 親投資信託受益証券 | 1,213,606,370 | 1,395,440,970 |
| 派生商品評価勘定 | 16,946,787 | 164,412 |
| 未収入金 | 41,071,500 | 12,100,000 |
| 未収利息 | 29 | 31 |
| 流動資産合計 | 1,283,674,560 | 1,419,919,466 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,283,674,560 | 1,419,919,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,453,843 | 37,320,793 |
| 未払金 | － | 861,122 |
| 未払解約金 | 345,179 | 280,738 |
| 未払受託者報酬 | 775,837 | 653,783 |
| 未払委託者報酬 | 11,637,563 | 9,806,714 |
| その他未払費用 | 23,207 | 19,551 |
| 流動負債合計 | 14,235,629 | 48,942,701 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,235,629 | 48,942,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,683,441,727 | 1,620,517,114 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -414,002,796 | -249,540,349 |
| （分配準備積立金） | 50,796,528 | 60,723,227 |
| 元本等合計 | 1,269,438,931 | 1,370,976,765 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,269,438,931 | 1,370,976,765 |
| 負債純資産合計 | 1,283,674,560 | 1,419,919,466 |
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