野村アクア投資Aコース、野村アクア投資Bコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月16日 | 2012年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,214,053 | 9,782,818 |
| 親投資信託受益証券 | 1,395,440,970 | 1,337,346,214 |
| 派生商品評価勘定 | 164,412 | 370,185 |
| 未収入金 | 12,100,000 | 14,700,000 |
| 未収利息 | 31 | 25 |
| 流動資産合計 | 1,419,919,466 | 1,362,199,242 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,419,919,466 | 1,362,199,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,320,793 | 15,190,169 |
| 未払金 | 861,122 | 227,725 |
| 未払解約金 | 280,738 | － |
| 未払受託者報酬 | 653,783 | 695,104 |
| 未払委託者報酬 | 9,806,714 | 10,426,505 |
| その他未払費用 | 19,551 | 20,789 |
| 流動負債合計 | 48,942,701 | 26,560,292 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 48,942,701 | 26,560,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,620,517,114 | 1,573,534,689 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -249,540,349 | -237,895,739 |
| （分配準備積立金） | 60,723,227 | 69,857,504 |
| 元本等合計 | 1,370,976,765 | 1,335,638,950 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,370,976,765 | 1,335,638,950 |
| 負債純資産合計 | 1,419,919,466 | 1,362,199,242 |
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