野村アクア投資Aコース、野村アクア投資Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,890,809 | 131,886,977 |
| 親投資信託受益証券 | 11,797,665,492 | 13,862,619,342 |
| 派生商品評価勘定 | 370,185 | 2,533,153 |
| 未収入金 | 122,300,000 | 188,300,000 |
| 未収利息 | 281 | 326 |
| 流動資産合計 | 12,028,856,582 | 14,182,806,645 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,028,856,582 | 14,182,806,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,190,169 | 2,240,784 |
| 未払金 | 227,725 | 167,948 |
| 未払解約金 | 33,677,226 | 84,581,801 |
| 未払受託者報酬 | 6,612,142 | 6,502,959 |
| 未払委託者報酬 | 99,182,063 | 97,544,245 |
| その他未払費用 | 198,303 | 195,032 |
| 流動負債合計 | 139,669,734 | 188,824,037 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 139,669,734 | 188,824,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,774,661,636 | 18,024,469,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,885,474,788 | -4,030,486,945 |
| （分配準備積立金） | 735,849,459 | 718,196,580 |
| 元本等合計 | 11,889,186,848 | 13,993,982,608 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,889,186,848 | 13,993,982,608 |
| 負債純資産合計 | 12,028,856,582 | 14,182,806,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
