野村アクア投資Aコース、野村アクア投資Bコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月17日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月16日 | 2017年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,404,572 | 8,222,218 |
| 親投資信託受益証券 | 550,815,652 | 584,661,933 |
| 派生商品評価勘定 | 1,756,027 | 1,651,811 |
| 未収入金 | 15,801,366 | 17,033,279 |
| 流動資産計 | 573,777,617 | 611,569,241 |
| 資産の部合計 | 573,777,617 | 611,569,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,923,959 | 11,348,063 |
| 未払収益分配金 | 8,403,079 | 12,256,234 |
| 未払金 | 6,800 | 57,870 |
| 未払解約金 | 68,273 | － |
| 未払受託者報酬 | 451,426 | 323,849 |
| 未払委託者報酬 | 6,771,313 | 4,857,713 |
| 未払利息 | 6 | 12 |
| その他未払費用 | 13,480 | 9,653 |
| 流動負債計 | 17,638,336 | 28,853,394 |
| 負債の部合計 | 17,638,336 | 28,853,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 420,153,993 | 408,541,157 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,985,288 | 174,174,690 |
| （分配準備積立金） | 135,223,367 | 169,324,615 |
| 元本等合計 | 556,139,281 | 582,715,847 |
| 純資産の部合計 | 556,139,281 | 582,715,847 |
| 負債・純資産合計 | 573,777,617 | 611,569,241 |
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