野村アクア投資Aコース、野村アクア投資Bコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年9月20日-平成30年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,222,218 | 3,645,619 |
| 親投資信託受益証券 | 584,661,933 | 579,178,391 |
| 派生商品評価勘定 | 1,651,811 | 10,801,203 |
| 未収入金 | 17,033,279 | 17,682,215 |
| 流動資産計 | 611,569,241 | 611,307,428 |
| 資産の部合計 | 611,569,241 | 611,307,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,348,063 | 1,110,663 |
| 未払収益分配金 | 12,256,234 | 12,326,292 |
| 未払金 | 57,870 | － |
| 未払受託者報酬 | 323,849 | 319,867 |
| 未払委託者報酬 | 4,857,713 | 4,797,921 |
| 未払利息 | 12 | 6 |
| その他未払費用 | 9,653 | 9,535 |
| 流動負債計 | 28,853,394 | 18,564,284 |
| 負債の部合計 | 28,853,394 | 18,564,284 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 408,541,157 | 410,876,432 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 174,174,690 | 181,866,712 |
| （分配準備積立金） | 169,324,615 | 163,805,092 |
| 元本等合計 | 582,715,847 | 592,743,144 |
| 純資産の部合計 | 582,715,847 | 592,743,144 |
| 負債・純資産合計 | 611,569,241 | 611,307,428 |
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