野村アクア投資Aコース、野村アクア投資Bコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/03/17-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月16日 | 2023年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,599,689 | 17,534,952 |
| 親投資信託受益証券 | 1,038,668,190 | 765,419,869 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,143,212 |
| 未収入金 | 39,786,566 | 25,052,919 |
| 流動資産計 | 1,080,054,445 | 809,150,952 |
| 資産の部合計 | 1,080,054,445 | 809,150,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,932,954 | 10,013,653 |
| 未払金 | 5,079,689 | 739,818 |
| 未払収益分配金 | 27,602,218 | 20,824,254 |
| 未払解約金 | 96,053 | 4,674 |
| 未払受託者報酬 | 569,803 | 568,517 |
| 未払委託者報酬 | 8,546,924 | 8,527,716 |
| 未払利息 | 1 | 29 |
| その他未払費用 | 17,038 | 16,990 |
| 流動負債計 | 44,844,680 | 40,695,651 |
| 負債の部合計 | 44,844,680 | 40,695,651 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 690,055,465 | 520,606,361 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 345,154,300 | 247,848,940 |
| （分配準備積立金） | 178,108,510 | 112,458,989 |
| 元本等合計 | 1,035,209,765 | 768,455,301 |
| 純資産の部合計 | 1,035,209,765 | 768,455,301 |
| 負債・純資産合計 | 1,080,054,445 | 809,150,952 |
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