野村アクア投資Aコース、野村アクア投資Bコースの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/09/20-2024/03/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,534,952 | 4,234,790 |
| 親投資信託受益証券 | 765,419,869 | 592,132,359 |
| 派生商品評価勘定 | 1,143,212 | 821,914 |
| 未収入金 | 25,052,919 | 23,201,175 |
| 流動資産計 | 809,150,952 | 620,390,238 |
| 資産の部合計 | 809,150,952 | 620,390,238 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,013,653 | 1,314,045 |
| 未払収益分配金 | 20,824,254 | 16,454,546 |
| 未払金 | 739,818 | 613,895 |
| 未払解約金 | 4,674 | 141,497 |
| 未払受託者報酬 | 568,517 | 402,626 |
| 未払委託者報酬 | 8,527,716 | 6,039,343 |
| 未払利息 | 29 | － |
| その他未払費用 | 16,990 | 12,022 |
| 流動負債計 | 40,695,651 | 24,977,974 |
| 負債の部合計 | 40,695,651 | 24,977,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 520,606,361 | 365,656,589 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 247,848,940 | 229,755,675 |
| （分配準備積立金） | 112,458,989 | 62,208,926 |
| 元本等合計 | 768,455,301 | 595,412,264 |
| 純資産の部合計 | 768,455,301 | 595,412,264 |
| 負債・純資産合計 | 809,150,952 | 620,390,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
